為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。

主要內容包括：允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務，降低企業資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利化水平；允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資金運營管理；支持跨國公司主辦企業通過國內資金主賬戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。

據了解，近年來，央行、外匯局先后試點推出跨國公司本外幣一體化資金池業務和跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務，滿足不同類型企業多樣化跨境資金運營需求。其中，跨國公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國公司集團，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點，2022年推出第二批試點。

截至目前，相關試點企業共54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。上述54家跨國公司通過試點政策完成跨境資金調撥4669.41億美元，惠及境內外成員企業3188家，極大程度便利跨境資金配置，跨國公司政策便利“獲得感”不斷增強。

“本次試點進一步提升了跨境貿易和投融資便利化水平，將試點審批權限下放至分局，符合條件的企業均可依需要在分局申請，將進一步擴大政策惠及面。同時，允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務。跨國公司可通過資金池實現外匯盈余的出口成員企業與外匯短缺的進口成員企業之間錯幣種余缺調劑，幫助企業節約財務成本。”國家外匯管理局有關部門負責人對記者表示。

下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將不斷優化跨國公司跨境資金管理政策，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，更好地服務實體經濟高質量發展。